Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rainbow Children's Medicare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.311 | 2.454 | 2.237 | 2.248 | 3.272 | 3.299 | 3.214 | 3.626 | 3.957 | 4.104 |
| Ændring (%) | 6,20 | -8,84 | 0,49 | 45,55 | 0,81 | -2,57 | 12,80 | 9,13 | 3,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.101,47 | 13.138,87 | 5.177,69 | 240,63 | 6.025,15 | -299,09 | -4.694,73 | 14.920,00 | 3.903,49 | 3.575,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.420 | -1.999 | -1.753 | -3.001 | -4.652 | -3.472 | -2.265 | -2.489 | -2.678 | -2.783 |
| Ændring (%) | 40,81 | -12,30 | 71,16 | 55,00 | -25,35 | -34,78 | 9,89 | 7,61 | 3,94 | |
| % af pengestrømmen | -676,71 | -10.702,94 | -4.057,97 | -321,23 | -8.565,64 | 314,83 | 3.308,00 | -10.241,03 | -2.642,05 | -2.424,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -681 | -436 | -441 | 1.687 | 1.434 | -929 | -1.018 | -1.113 | -1.177 | -1.206 |
| Ændring (%) | -35,96 | 0,98 | -482,94 | -15,01 | -164,81 | 9,52 | 9,32 | 5,80 | 2,45 | |
| % af pengestrømmen | -324,76 | -2.335,92 | -1.019,72 | 180,60 | 2.640,49 | 84,26 | 1.486,72 | -4.578,97 | -1.161,44 | -1.050,61 |
| Cash Flow | 210 | 19 | 43 | 934 | 54 | -1.103 | -68 | 24 | 101 | 115 |
| Ændring (%) | -91,10 | 131,32 | 2.062,23 | -94,19 | -2.130,86 | -93,79 | -135,50 | 317,12 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
