Pengestrømsopgørelse (TTM)
Campus Activewear Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.059 | 521 | 178 | 810 | 1.265 | 1.320 | 2.645 | 2.695 | 2.352 | 1.670 |
| Ændring (%) | -50,82 | -65,75 | 354,29 | 56,10 | 4,35 | 100,41 | 1,89 | -12,71 | -29,00 | |
| % af pengestrømmen | -2.775,77 | -14.543,02 | -2.080,98 | 22.075,75 | 534,98 | 4.257,00 | -10.621,29 | 1.954,02 | -5.793,35 | -2.038,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -288 | -389 | -341 | -656 | -697 | -522 | -745 | -998 | -1.546 | -1.484 |
| Ændring (%) | 35,04 | -12,20 | 92,24 | 6,19 | -25,15 | 42,82 | 33,98 | 54,89 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | 754,80 | 10.858,94 | 3.982,96 | -17.879,84 | -294,75 | -1.682,45 | 2.991,57 | -723,71 | 3.807,39 | 1.811,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810 | -135 | 155 | -150 | -332 | -767 | -1.925 | -1.559 | -847 | -268 |
| Ændring (%) | -83,37 | -215,30 | -196,30 | 121,74 | 131,41 | 150,90 | -19,02 | -45,67 | -68,37 | |
| % af pengestrømmen | 2.123,13 | 3.761,17 | -1.811,55 | -4.073,57 | -140,23 | -2.474,55 | 7.729,72 | -1.130,31 | 2.085,96 | 327,11 |
| Cash Flow | -38 | -4 | -9 | 4 | 236 | 31 | -25 | 138 | -41 | -82 |
| Ændring (%) | -90,61 | 139,39 | -142,82 | 6.341,42 | -86,89 | -180,32 | -653,82 | -129,44 | 101,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
