Pengestrømsopgørelse (TTM)
Veranda Learning Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -393 | -922 | 149 | 780 | 267 | 371 | 317 | -265 |
| Ændring (%) | 134,69 | -116,21 | 421,79 | -65,79 | 39,00 | -14,65 | -183,58 | |
| % af pengestrømmen | -81,39 | -790,74 | 41,39 | 131,92 | -40,99 | -70,09 | 93,41 | 94,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.264 | -443 | -4.236 | -5.522 | -2.323 | -1.400 | -658 | -295 |
| Ændring (%) | -80,42 | 855,27 | 30,35 | -57,92 | -39,73 | -53,02 | -55,24 | |
| % af pengestrømmen | -469,05 | -380,25 | -1.172,88 | -933,95 | 356,90 | 264,66 | -194,16 | 105,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.127 | 1.482 | 3.633 | 4.513 | 1.394 | 494 | 510 | 134 |
| Ændring (%) | -52,59 | 145,14 | 24,22 | -69,12 | -64,56 | 3,22 | -73,71 | |
| % af pengestrømmen | 647,67 | 1.270,99 | 1.006,02 | 763,36 | -214,07 | -93,34 | 150,45 | -47,95 |
| Cash Flow | 483 | 117 | 361 | 591 | -651 | -529 | 339 | -280 |
| Ændring (%) | -75,84 | 209,70 | 63,70 | -210,11 | -18,72 | -164,04 | -182,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
