Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bhatia Colour Chem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.564 | 141 | 163 | 185 | 180 | 176 | 143 | 111 | 21 | -69 | -193 | -318 |
| Ændring (%) | -105,48 | 15,74 | 13,60 | -2,52 | -2,58 | -18,41 | -22,57 | -81,17 | -430,98 | 179,84 | 64,27 | |
| % af pengestrømmen | -251,67 | -41,75 | -88,50 | -597,06 | 306,32 | 118,12 | 144,89 | 225,94 | 37,01 | -108,37 | -522,97 | -3.118,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -2 | -5 | -8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -84,77 | 160,46 | 61,61 | 12,33 | 10,98 | -20,71 | -26,12 | 10,29 | 9,33 | -5,21 | -5,50 | |
| % af pengestrømmen | -1,28 | 0,59 | 2,81 | 26,98 | -15,95 | -7,01 | -8,35 | -12,42 | -11,92 | -11,53 | -18,84 | -64,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.596 | -475 | -341 | -207 | -112 | -17 | -36 | -56 | 42 | 140 | 237 | 335 |
| Ændring (%) | -113,22 | -28,18 | -39,24 | -46,02 | -85,25 | 118,71 | 54,28 | -175,88 | 231,78 | 69,25 | 40,91 | |
| % af pengestrømmen | 352,95 | 141,16 | 185,69 | 670,09 | -190,37 | -11,11 | -36,54 | -113,51 | 74,91 | 219,89 | 641,82 | 3.283,61 |
| Cash Flow | 1.019 | -337 | -184 | -31 | 59 | 149 | 99 | 49 | 56 | 64 | 37 | 10 |
| Ændring (%) | -133,05 | -45,40 | -83,16 | -290,00 | 152,63 | -33,49 | -50,34 | 14,98 | 13,03 | -42,01 | -72,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
