Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ekennis Software Service Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | -3 | -6 | -4 | -2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | 108,32 | 19,31 | 8,87 | -52,54 | -86,13 | -604,77 | 119,98 | -32,30 | -54,99 | -117,24 | 680,06 | |
| % af pengestrømmen | 16,18 | -106,68 | -412,73 | 477,41 | 1.055,40 | -2.304,00 | 22,06 | 24,28 | 16,51 | 7,56 | -2,57 | -697,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -11 | -8 | -6 | -3 | 1 | -27 | -56 | -56 | -56 | -27 | 1 |
| Ændring (%) | 126,81 | -22,22 | -28,56 | -57,46 | -135,18 | -3.143,83 | 103,30 | -0,14 | -0,14 | -51,20 | -104,90 | |
| % af pengestrømmen | -23,87 | 171,35 | 432,17 | -328,04 | -650,06 | -3.600,00 | 207,84 | 211,38 | 212,02 | 215,28 | 207,11 | -353,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 17 | 36 | 34 | 32 | 14 | -4 |
| Ændring (%) | -110,37 | -29,75 | -42,35 | 33,02 | 24,82 | -1.240,74 | 108,74 | -5,68 | -6,01 | -56,83 | -131,62 | |
| % af pengestrømmen | 107,69 | 35,34 | 80,51 | -49,32 | -305,59 | 6.004,00 | -129,91 | -135,66 | -128,53 | -122,84 | -104,54 | 1.150,53 |
| Cash Flow | 20 | -6 | -2 | 2 | 0 | -0 | -13 | -26 | -26 | -26 | -13 | -0 |
| Ændring (%) | -131,60 | -69,16 | -194,12 | -78,53 | -106,35 | 52.622,00 | 99,89 | -0,44 | -1,65 | -49,27 | -97,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
