Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tega Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 1.111 | 1.786 | 2.458 | 2.521 | 2.010 | 1.950 | 2.354 |
| Ændring (%) | 709,85 | 60,78 | 37,64 | 2,60 | -20,28 | -2,97 | 20,72 | |
| % af pengestrømmen | -163,78 | -1.300,56 | 2.868,75 | 1.238,26 | 621,10 | 540,44 | 697,08 | 1.321,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -256 | -735 | -2.338 | -2.646 | -907 | -476 | -1.315 | -1.747 |
| Ændring (%) | 186,77 | 218,03 | 13,13 | -65,73 | -47,44 | 176,01 | 32,83 | |
| % af pengestrømmen | 306,22 | 861,08 | -3.757,13 | -1.332,97 | -223,33 | -128,11 | -470,07 | -980,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -449 | 630 | 384 | -1.152 | -1.186 | -380 | -454 |
| Ændring (%) | -1.555,98 | -240,34 | -39,03 | -399,83 | 2,91 | -67,94 | 19,48 | |
| % af pengestrømmen | -36,84 | 526,02 | 1.012,77 | 193,65 | -283,86 | -318,82 | -135,89 | -254,96 |
| Cash Flow | -84 | -85 | 62 | 198 | 406 | 372 | 280 | 178 |
| Ændring (%) | 1,98 | -172,89 | 218,88 | 104,54 | -8,38 | -24,78 | -36,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
