Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMR Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 637,49 | 68,07 | 43,29 | -37,59 | -48,97 | -96,57 | -1.692,59 | 1,43 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | 51,73 | -684,22 | 4.019,42 | 1.048,13 | 256,04 | 269,65 | -144,64 | -17,21 | -25,28 | -46,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -14 | -22 | -30 |
| Ændring (%) | -78,17 | 20,29 | 21,73 | 8,67 | -26,68 | -36,40 | 352,10 | 56,64 | 36,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.193,56 | 467,33 | -1.964,85 | -435,27 | -185,15 | -280,16 | 2.786,61 | -94,11 | -213,54 | -527,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -3 | -5 | -7 | 1 | 2 | 3 | 32 | 35 | 38 |
| Ændring (%) | -114,23 | 76,47 | 44,19 | -114,50 | 84,03 | 47,11 | 1.012,46 | 10,69 | 9,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.241,82 | 316,89 | -1.954,56 | -512,86 | 29,10 | 110,53 | -2.542,86 | 211,32 | 338,81 | 673,70 |
| Cash Flow | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -0 | 15 | 10 | 6 |
| Ændring (%) | -155,76 | -128,61 | 449,51 | 155,48 | -51,55 | -106,39 | -13.486,61 | -30,96 | -44,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
