Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samor Reality Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -82 | -129 | -289 | -247 | -169 |
| Ændring (%) | 58,28 | 123,81 | -14,55 | -31,39 | |
| % af pengestrømmen | -3.739,77 | -839,91 | 2.066,16 | 3.261,70 | 1.439,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -103 | -60 | -9 | 254 |
| Ændring (%) | -25.548,51 | -41,40 | -85,05 | -2.917,53 | |
| % af pengestrømmen | 18,53 | -669,17 | 430,98 | 119,03 | -2.156,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | 247 | 335 | 248 | -96 |
| Ændring (%) | 196,77 | 35,54 | -25,92 | -138,76 | |
| % af pengestrømmen | 3.821,24 | 1.609,09 | -2.397,15 | -3.280,73 | 817,70 |
| Cash Flow | 2 | 15 | -14 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | 604,77 | -190,98 | -45,87 | 55,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
