Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shri Venkatesh Refineries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -200 | 16 | 71 | 36 | -419 | -341 | -282 | -304 | 195 | 144 | 11 | -92 | -240 |
| Ændring (%) | -107,88 | 352,98 | -49,58 | -1.263,92 | -18,55 | -17,45 | 8,05 | -164,02 | -26,25 | -92,30 | -932,69 | 160,39 | |
| % af pengestrømmen | -61.186,24 | 758,93 | 39.889,94 | -461,80 | -761,99 | -503,27 | -745,79 | -519,99 | -584,64 | -397,14 | 422,43 | 388,05 | -2.210,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -29 | -20 | -38 | -4 | -7 | -49 | -57 | -133 | -314 | -468 | -544 | -561 |
| Ændring (%) | 265,43 | -30,01 | 86,43 | -88,30 | 57,22 | 611,03 | 16,99 | 131,23 | 136,87 | 48,85 | 16,20 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | -2.405,81 | -1.384,13 | -11.241,34 | 481,18 | -7,98 | -10,18 | -129,90 | -98,07 | 398,22 | 868,86 | -17.858,57 | 2.289,30 | -5.170,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 208 | 15 | -51 | -6 | 478 | 416 | 369 | 420 | -95 | 135 | 460 | 612 | 812 |
| Ændring (%) | -92,77 | -439,29 | -87,70 | -7.709,62 | -13,04 | -11,40 | 14,05 | -122,71 | -240,90 | 241,64 | 33,23 | 32,67 | |
| % af pengestrømmen | 63.692,05 | 725,15 | -28.548,60 | 80,64 | 869,98 | 613,45 | 975,70 | 718,06 | 286,41 | -371,72 | 17.536,17 | -2.577,35 | 7.480,78 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 0 | -8 | 55 | 68 | 38 | 59 | -33 | -36 | 3 | -24 | 11 |
| Ændring (%) | 535,17 | -91,38 | -4.455,31 | -805,39 | 23,33 | -44,30 | 54,97 | -156,94 | 8,57 | -107,24 | -1.006,47 | -145,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
