Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paras Defence and Space Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 115 | 52 | 457 | 391 | -455 | -269 | 448 | 374 |
| Ændring (%) | 14,59 | -54,56 | 774,17 | -14,48 | -216,46 | -40,91 | -266,58 | -16,62 | |
| % af pengestrømmen | 7,70 | -459,89 | -3,74 | 306,31 | 1.732,15 | 322,40 | 2.549,33 | 142,36 | 487,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -771 | -594 | 96 | -146 | -17 | 97 | -870 | -1.189 |
| Ændring (%) | 1.048,45 | -22,94 | -116,21 | -251,62 | -88,46 | -674,18 | -999,20 | 36,64 | |
| % af pengestrømmen | -5,15 | 3.080,66 | 42,49 | 64,51 | -646,73 | 11,93 | -916,54 | -276,27 | -1.551,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.270 | 631 | -857 | -407 | -225 | 331 | 162 | 737 | 892 |
| Ændring (%) | -50,32 | -235,75 | -52,50 | -44,68 | -247,07 | -51,11 | 355,17 | 21,04 | |
| % af pengestrømmen | 97,42 | -2.520,98 | 61,25 | -272,57 | -997,02 | -234,35 | -1.533,13 | 233,92 | 1.163,95 |
| Cash Flow | 1.304 | -25 | -1.398 | 149 | 23 | -141 | -11 | 315 | 77 |
| Ændring (%) | -101,92 | 5.487,23 | -110,67 | -84,88 | -725,69 | -92,53 | -3.083,18 | -75,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
