Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prevest Denpro Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 68 | 107 | 92 | 116 | 188 | 148 | 119 |
| Ændring (%) | -3,05 | 58,03 | -13,91 | 26,58 | 61,96 | -21,30 | -19,73 | |
| % af pengestrømmen | 26,87 | -157,35 | -320,02 | 739,40 | 121,00 | 114,44 | 120,58 | 103,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -96 | -124 | -74 | -17 | -12 | -13 | -4 |
| Ændring (%) | 147,36 | 29,44 | -40,47 | -76,92 | -30,86 | 13,02 | -72,99 | |
| % af pengestrømmen | -14,92 | 222,91 | 371,32 | -593,24 | -17,70 | -7,15 | -10,82 | -3,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 228 | -15 | -14 | -3 | -3 | -12 | -12 | 0 |
| Ændring (%) | -106,47 | -7,49 | -76,82 | -0,00 | 278,88 | -0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 88,05 | 34,44 | 41,00 | -25,51 | -3,30 | -7,30 | -9,77 | 0,00 |
| Cash Flow | 259 | -43 | -33 | 12 | 96 | 165 | 123 | 115 |
| Ændring (%) | -116,55 | -22,30 | -137,26 | 673,53 | 71,25 | -25,31 | -6,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
