Pengestrømsopgørelse (TTM)
PlatinumOne Business Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 38 | 26 | 28 | 30 | 11 | -8 | 17 | 28 | 39 | 22 | 32 | 42 |
| Ændring (%) | -23,25 | -30,29 | 7,71 | 7,16 | -62,74 | -168,37 | -314,79 | 68,38 | 40,61 | -43,78 | 45,06 | 31,06 | |
| % af pengestrømmen | 183,91 | 281,34 | -438.483,33 | 631,29 | 334,39 | -142,96 | 31,06 | 283,78 | 486,52 | 696,76 | -78,98 | -269,88 | 994,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -12 | -17 | -18 | -19 | -6 | -16 | -27 | -84 | -74 | -63 |
| Ændring (%) | -1,91 | -1,94 | 85,59 | 46,12 | 5,28 | 5,01 | -69,93 | 192,52 | 65,81 | 209,27 | -12,39 | -14,14 | |
| % af pengestrømmen | -24,15 | -47,21 | 103.500,00 | -256,74 | -185,43 | 223,99 | 74,74 | -95,59 | -284,72 | -480,84 | 299,81 | 618,75 | -1.493,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -18 | -20 | -12 | -4 | -2 | 1 | -5 | -6 | -6 | 34 | 30 | 25 |
| Ændring (%) | 13,23 | 11,68 | -39,00 | -63,92 | -66,24 | -196,17 | -457,62 | 12,40 | 11,03 | -625,12 | -12,71 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | -59,76 | -134,87 | 336.750,00 | -274,57 | -48,96 | 18,97 | -5,80 | -88,18 | -100,92 | -114,13 | -120,83 | -248,45 | 596,81 |
| Cash Flow | 27 | 13 | -0 | 4 | 9 | -8 | -25 | 6 | 6 | 6 | -28 | -12 | 4 |
| Ændring (%) | -49,83 | -100,04 | -74.917,17 | 102,32 | -187,16 | 214,72 | -123,51 | -1,78 | -1,82 | -596,02 | -57,55 | -135,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
