Pengestrømsopgørelse (TTM)
Windlas Biotech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 115 | 118 | 91 | 49 | 610 | 938 | 1.090 | 849 | 682 |
| Ændring (%) | -15,22 | 3,05 | -22,65 | -46,87 | 1.156,75 | 53,83 | 16,18 | -22,06 | -19,71 | |
| % af pengestrømmen | -6.085,59 | -533,24 | 11,98 | -59,44 | -6,12 | 1.956,51 | -451,81 | 6.801,50 | -11.101,44 | -1.401,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -202 | -600 | -1.546 | -665 | -141 | -741 | -921 | -850 | -741 |
| Ændring (%) | 5,83 | 197,19 | 157,51 | -56,95 | -78,80 | 425,09 | 24,27 | -7,65 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | 8.597,30 | 940,32 | -60,93 | 1.006,37 | 83,93 | -452,82 | 356,94 | -5.747,07 | 11.113,86 | 1.522,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 8 | 1.467 | 1.301 | -176 | -437 | -404 | -153 | -7 | 10 |
| Ændring (%) | -266,88 | 18.809,02 | -11,34 | -113,52 | 148,60 | -7,52 | -62,20 | -95,62 | -251,19 | |
| % af pengestrømmen | 209,46 | -36,13 | 148,95 | -846,93 | 22,19 | -1.403,69 | 194,86 | -954,43 | 87,58 | -20,83 |
| Cash Flow | -2 | -21 | 985 | -154 | -793 | 31 | -208 | 16 | -8 | -49 |
| Ændring (%) | 867,57 | -4.686,13 | -115,59 | 416,20 | -103,93 | -766,14 | -107,72 | -147,75 | 535,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
