Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eternal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.439 | -12.225 | -6.930 | -8.557 | -7.624 | -8.440 | -1.230 | 6.460 | 7.790 | 3.080 | -750 |
| Ændring (%) | -1,72 | -43,31 | 23,48 | -10,90 | 10,70 | -85,43 | -625,20 | 20,59 | -60,46 | -124,35 | |
| % af pengestrømmen | -638,09 | -2.005,70 | -807,69 | -531,82 | -281,22 | 485,06 | 91,79 | 709,89 | 3.540,91 | 86,27 | -133,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124.815 | -92.595 | -79.378 | 7.360 | 7.664 | 4.570 | 2.007 | -3.470 | -5.190 | -79.930 | -77.190 |
| Ændring (%) | -25,81 | -14,27 | -109,27 | 4,13 | -40,37 | -56,08 | -272,89 | 49,57 | 1.440,08 | -3,43 | |
| % af pengestrømmen | -6.402,55 | -15.191,44 | -9.251,52 | 457,43 | 282,70 | -262,64 | -149,78 | -381,32 | -2.359,09 | -2.238,94 | -13.783,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139.545 | 105.782 | 87.498 | -609 | -818 | -1.270 | -2.052 | -2.070 | -2.370 | 80.420 | 78.480 |
| Ændring (%) | -24,19 | -17,28 | -100,70 | 34,32 | 55,26 | 61,57 | 0,88 | 14,49 | -3.493,25 | -2,41 | |
| % af pengestrømmen | 7.158,14 | 17.355,02 | 10.197,90 | -37,85 | -30,17 | 72,99 | 153,13 | -227,47 | -1.077,27 | 2.252,66 | 14.014,29 |
| Cash Flow | 1.949 | 610 | 858 | 1.609 | 2.711 | -1.740 | -1.340 | 910 | 220 | 3.570 | 560 |
| Ændring (%) | -68,73 | 40,77 | 87,53 | 68,49 | -164,18 | -22,99 | -167,91 | -75,82 | 1.522,73 | -84,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
