Pengestrømsopgørelse (TTM)
AA Plus Tradelink Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -84 | -48 | -3 | 12 | 11 | 2 | -7 | -4 | 8 | -143 | -283 | -269 | -274 |
| Ændring (%) | 738,63 | -43,21 | -93,53 | -502,34 | -9,35 | -79,41 | -385,73 | -36,42 | -282,58 | -1.953,47 | 98,74 | -5,06 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | 3.460,34 | -2.647,05 | 2.102,24 | 39,99 | -232,65 | -380,45 | -112,51 | 570,38 | 3.213,38 | 869,77 | -13.249,88 | -22.623,30 | -11.617,71 | -8.027,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | -4 | 0 | 1 | 5 | -0 | 10 | 10 | -5 | -1 | ||
| Ændring (%) | 0,73 | -148,55 | 100,00 | 450,00 | -109,49 | -2.161,70 | 7,12 | -144,80 | -84,07 | |||||
| % af pengestrømmen | -2.721,72 | -369,63 | -109,57 | 76,90 | -21,82 | -77,43 | -3.773,84 | -53,12 | 900,14 | 828,41 | -200,75 | -21,73 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 87 | 37 | -13 | -14 | -14 | -5 | 5 | -1 | -6 | 134 | 274 | 276 | 278 |
| Ændring (%) | 4.613,23 | -57,44 | -134,98 | 4,74 | 4,53 | -66,05 | -194,51 | -118,97 | 631,93 | -2.212,86 | 104,70 | 0,66 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | -638,97 | 2.747,05 | -1.634,84 | 168,26 | 254,80 | 480,45 | 234,33 | -392,95 | 660,46 | -716,65 | 12.445,10 | 21.886,91 | 11.916,30 | 8.149,32 |
| Cash Flow | -0 | 3 | -2 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -1.196,30 | -171,51 | 239,83 | -30,83 | -44,57 | -30,38 | -43,64 | -88,72 | -774,55 | 21,67 | 16,40 | 84,88 | 47,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
