Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suumaya Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.561 | -1.468 | -356 | 1.723 | 406 | 407 | 419 | 4 | 137 | 269 |
| Ændring (%) | -42,68 | -75,72 | -583,42 | -76,41 | 0,17 | 2,87 | -99,00 | 3.157,86 | 96,93 | |
| % af pengestrømmen | 5.269,34 | 731,28 | 100,99 | -2.454,27 | -36.945,45 | -5.287,01 | -2.928,67 | -51,22 | -10.098,15 | 4.908,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -25 | -15 | -13 | 36 | 33 | 16 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -28,70 | -40,46 | -12,08 | -377,10 | -9,78 | -49,92 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 72,22 | 12,47 | 4,22 | 18,66 | -3.300,00 | -425,32 | -114,69 | 18,45 | -9,11 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.548 | 1.292 | 18 | -1.780 | -444 | -448 | -450 | -12 | -138 | -263 |
| Ændring (%) | -49,28 | -98,58 | -9.773,37 | -75,07 | 0,86 | 0,45 | -97,24 | 1.012,38 | 91,01 | |
| % af pengestrømmen | -5.241,77 | -643,73 | -5,21 | 2.535,47 | 40.336,36 | 5.811,69 | 3.143,36 | 151,22 | 10.179,70 | -4.799,09 |
| Cash Flow | -49 | -201 | -353 | -70 | -1 | -8 | -14 | -8 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | 312,99 | 75,82 | -80,11 | -98,43 | 600,00 | 85,71 | -42,66 | -83,48 | -505,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
