Pengestrømsopgørelse (TTM)
Easy Trip Planners Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 646 | 202 | 383 | -1.194 | -1.295 | 1.241 | 2.063 | 1.118 | 314 |
| Ændring (%) | -68,72 | 89,43 | -412,08 | 8,50 | -195,82 | 66,19 | -45,79 | -71,88 | |
| % af pengestrømmen | -288,72 | -30,00 | 109,23 | 362,20 | -380,96 | 90,85 | 199,09 | 316,57 | -41,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -654 | -564 | 109 | 826 | 332 | -432 | -629 | -923 | -1.011 |
| Ændring (%) | -13,77 | -119,31 | 658,73 | -59,76 | -230,16 | 45,42 | 46,72 | 9,55 | |
| % af pengestrømmen | 292,35 | 83,74 | 31,08 | -250,54 | 97,73 | -31,66 | -60,70 | -261,23 | 134,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -215 | -311 | -141 | 38 | 1.303 | 557 | -400 | 158 | -58 |
| Ændring (%) | 44,54 | -54,67 | -127,22 | 3.290,58 | -57,22 | -171,74 | -139,45 | -136,71 | |
| % af pengestrømmen | 96,37 | 46,27 | -40,31 | -11,66 | 383,24 | 40,80 | -38,60 | 44,66 | 7,71 |
| Cash Flow | -224 | -673 | 350 | -330 | 340 | 1.366 | 1.036 | 353 | -751 |
| Ændring (%) | 201,06 | -152,03 | -194,12 | -203,15 | 301,79 | -24,16 | -65,91 | -312,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
