Pengestrømsopgørelse (TTM)
TARC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -812 | -3.860 | -810 | 346 | 1.582 | 838 | 430 | 3.661 |
| Ændring (%) | 375,49 | -79,01 | -142,75 | 356,80 | -47,03 | -48,74 | 752,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.186,73 | -506,82 | -90,62 | -68,58 | -336,91 | 239,65 | -405,78 | 777,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.670 | 3.858 | 745 | 634 | -391 | -419 | -678 | -973 |
| Ændring (%) | 5,12 | -80,68 | -14,95 | -161,64 | 7,20 | 61,92 | 43,43 | |
| % af pengestrømmen | 5.365,07 | 506,54 | 83,35 | -125,48 | 83,18 | -119,75 | 640,52 | -206,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.790 | 764 | 959 | -1.485 | -1.661 | -70 | 143 | -2.218 |
| Ændring (%) | -127,37 | 25,57 | -254,88 | 11,85 | -95,81 | -304,91 | -1.654,67 | |
| % af pengestrømmen | -4.078,34 | 100,28 | 107,27 | 294,06 | 353,73 | -19,91 | -134,75 | -470,91 |
| Cash Flow | 68 | 762 | 894 | -505 | -470 | 350 | -106 | 471 |
| Ændring (%) | 1.013,38 | 17,39 | -156,50 | -7,02 | -174,47 | -130,27 | -544,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
