Pengestrømsopgørelse (TTM)
Restaurant Brands Asia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 533 | 152 | 775 | 658 | 1.243 | 2.441 | 3.461 | 3.389 | 3.504 | 3.603 |
| Ændring (%) | -71,43 | 408,70 | -15,08 | 88,80 | 96,38 | 41,79 | -2,09 | 3,41 | 2,82 | |
| % af pengestrømmen | 331,95 | -35,51 | 78,37 | 117,25 | -409,50 | -606,15 | -279,69 | -2.144,26 | 69,67 | -1.161,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.764 | 45 | -10.860 | -11.012 | 129 | -679 | -2.118 | -2.018 | -2.120 | -5.578 |
| Ændring (%) | -101,63 | -24.179,69 | 1,40 | -101,18 | -624,83 | 211,85 | -4,73 | 5,07 | 163,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.720,30 | -10,51 | -1.097,68 | -1.961,25 | -42,63 | 168,65 | 171,15 | 1.276,75 | -42,15 | 1.798,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.391 | -627 | 11.123 | 10.966 | -1.702 | -2.164 | -2.511 | -1.643 | 3.849 | 2.072 |
| Ændring (%) | -126,21 | -1.874,80 | -1,41 | -115,52 | 27,15 | 16,02 | -34,55 | -334,21 | -46,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.488,36 | 146,02 | 1.124,26 | 1.952,99 | 560,69 | 537,37 | 202,89 | 1.039,83 | 76,52 | -668,10 |
| Cash Flow | 161 | -429 | 989 | 561 | -304 | -403 | -1.237 | -158 | 5.030 | -310 |
| Ændring (%) | -367,11 | -330,51 | -43,25 | -154,06 | 32,67 | 207,29 | -87,23 | -3.282,51 | -106,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
