Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rossari Biotech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 294 | 990 | 1.516 | 631 | 433 | 1.162 | 1.374 | 731 | 651 |
| Ændring (%) | 127,65 | 237,16 | 53,12 | -58,35 | -31,48 | 168,57 | 18,31 | -46,83 | -10,96 | |
| % af pengestrømmen | -175,74 | 131,83 | 330,60 | 477,78 | 7.140,95 | -98,24 | -372,82 | 722,17 | 455,48 | 209,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.128 | -2.989 | -1.296 | -1.809 | -1.139 | -1.032 | -1.404 | -1.837 | -2.153 | -2.195 |
| Ændring (%) | -4,46 | -56,64 | 39,58 | -37,05 | -9,37 | 36,03 | 30,84 | 17,22 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | 4.263,22 | -1.342,13 | -432,85 | -570,27 | -12.882,24 | 234,43 | 450,57 | -965,19 | -1.342,13 | -705,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.922 | 2.918 | 601 | 609 | 524 | 162 | -74 | 649 | 1.574 | 1.863 |
| Ændring (%) | -0,12 | -79,39 | 1,21 | -13,96 | -69,09 | -145,93 | -973,15 | 142,53 | 18,37 | |
| % af pengestrømmen | -3.981,40 | 1.310,30 | 200,83 | 191,84 | 5.922,96 | -36,76 | 23,85 | 341,01 | 981,09 | 599,01 |
| Cash Flow | -73 | 223 | 299 | 317 | 9 | -440 | -312 | 190 | 160 | 311 |
| Ændring (%) | -403,48 | 34,45 | 5,95 | -97,21 | -5.080,54 | -29,23 | -161,08 | -15,70 | 93,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
