Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cohance Lifesciences Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.465 | 3.300 | 4.787 | 4.572 | 4.318 | 3.848 | 2.838 | 2.882 | 2.077 |
| Ændring (%) | -4,77 | 45,06 | -4,49 | -5,55 | -10,90 | -26,23 | 1,52 | -27,92 | |
| % af pengestrømmen | 6.673,87 | 882,79 | 972,30 | 2.258,98 | -4.801,54 | -2.189,93 | -1.367,15 | 754,94 | 174,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.600 | -1.361 | -1.062 | -1.950 | -3.914 | -3.624 | -2.676 | -2.553 | -2.293 |
| Ændring (%) | -47,64 | -22,00 | 83,65 | 100,70 | -7,41 | -26,15 | -4,60 | -10,18 | |
| % af pengestrømmen | -5.007,09 | -364,19 | -215,67 | -963,51 | 4.351,74 | 2.062,32 | 1.288,98 | -668,85 | -192,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -813 | -1.565 | -3.233 | -2.420 | -494 | -400 | -370 | 33 | 1.372 |
| Ændring (%) | 92,39 | 106,59 | -25,16 | -79,56 | -19,12 | -7,50 | -108,97 | 4.033,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.566,45 | -418,60 | -656,63 | -1.195,47 | 549,79 | 227,60 | 178,18 | 8,70 | 115,01 |
| Cash Flow | 52 | 374 | 492 | 202 | -90 | -176 | -208 | 382 | 1.193 |
| Ændring (%) | 619,93 | 31,70 | -58,89 | -144,44 | 95,37 | 18,17 | -283,85 | 212,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
