Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novateor Research Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -3 | -6 | -10 | -14 | -7 | -4 | -10 | -5 | -5 | -10 | -11 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | -91,36 | 128,26 | 57,10 | 44,84 | -49,54 | -39,21 | 128,98 | -48,38 | 0,99 | 103,28 | 7,81 | 11,94 | -21,24 | |
| % af pengestrømmen | 4.578,12 | 757,57 | -966,93 | -614,18 | -290,53 | 177,45 | 70,37 | 379,31 | -141,69 | -104,36 | -581,33 | 796,09 | 835,89 | 734,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -1 | 4 | 9 | 15 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -102,48 | -525,61 | 123,49 | 72,91 | -72,24 | -118,13 | -276,20 | 160,49 | 14,00 | -155,86 | 21,79 | 6,59 | -12,34 | |
| % af pengestrømmen | -5.491,37 | 261,15 | 621,51 | 561,60 | 317,15 | -106,54 | 12,60 | -52,27 | 98,53 | 81,92 | -125,40 | 193,98 | 193,95 | 189,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -1 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | -147,33 | -13,28 | -15,29 | 47,34 | -132,75 | -10,24 | -665,92 | -12,88 | 17,27 | 140,47 | -13,13 | 11,38 | -20,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.013,54 | -918,73 | 445,50 | 152,58 | 73,42 | 29,11 | 17,04 | -227,03 | 143,13 | 122,41 | 806,67 | -890,14 | -929,97 | -823,46 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 2 | 5 | -4 | -6 | -3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -47,79 | -278,84 | 147,33 | 206,19 | -182,62 | 53,30 | -57,52 | -238,20 | 37,12 | -63,51 | -178,73 | 6,61 | -10,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
