Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novateor Research Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -10 | -14 | -7 | -4 | -10 | -5 | -5 | -10 | -11 | -12 | -10 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 57,10 | 44,84 | -49,54 | -39,21 | 128,98 | -48,38 | 0,99 | 93,22 | 13,43 | 11,94 | -17,14 | 15,06 | 13,09 | |
| % af pengestrømmen | -966,93 | -614,18 | -290,53 | 177,45 | 70,37 | 379,31 | -141,69 | -104,36 | 734,51 | 796,09 | 835,89 | -581,33 | -507,44 | -462,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 9 | 15 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 123,49 | 72,91 | -72,24 | -118,13 | -276,20 | 160,49 | 14,00 | -163,57 | 7,02 | 6,59 | -22,97 | -55,23 | -123,38 | |
| % af pengestrømmen | 621,51 | 561,60 | 317,15 | -106,54 | 12,60 | -52,27 | 98,53 | 81,92 | 189,70 | 193,98 | 193,95 | -125,40 | -42,59 | 8,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | -1 | -1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | -15,29 | 47,34 | -132,75 | -10,24 | -665,92 | -12,88 | 17,27 | 84,66 | 13,13 | 11,38 | 3,35 | 6,21 | 5,85 | |
| % af pengestrømmen | 445,50 | 152,58 | 73,42 | 29,11 | 17,04 | -227,03 | 143,13 | 122,41 | -823,46 | -890,14 | -929,97 | 806,67 | 649,99 | 554,23 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 5 | -4 | -6 | -3 | 4 | 5 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 147,33 | 206,19 | -182,62 | 53,30 | -57,52 | -238,20 | 37,12 | -127,45 | 4,66 | 6,61 | -219,14 | 31,82 | 24,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
