Pengestrømsopgørelse (TTM)
White Organic Retail Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 217 | 24 | -124 | -3 | 26 | -124 | -123 | -41 |
| Ændring (%) | -89,08 | -623,80 | -97,98 | -1.123,11 | -584,66 | -1,10 | -66,71 | |
| % af pengestrømmen | 186,37 | 166,48 | 157,98 | 11,55 | 807,55 | -4.108,98 | -5.171,81 | -1.690,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | 59 | 48 | -19 | -23 | 128 | 122 | 41 |
| Ændring (%) | -458,19 | -19,09 | -140,28 | 16,97 | -664,53 | -4,36 | -66,37 | |
| % af pengestrømmen | -14,20 | 416,20 | -61,01 | 88,91 | -710,72 | 4.212,28 | 5.126,93 | 1.693,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -69 | -2 | 0 | 0 | -0 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -18,25 | -96,54 | -104,21 | 0,00 | -200,00 | -3.548,00 | -31,50 | |
| % af pengestrømmen | -72,17 | -482,68 | 3,02 | -0,46 | 3,14 | -3,30 | 144,87 | 97,44 |
| Cash Flow | 117 | 14 | -79 | -22 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -87,78 | -651,97 | -72,36 | -114,63 | -4,75 | -21,43 | 1,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
