Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Spirits Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -94 | -189 | -222 | -236 | -249 | -235 | 31 | -67 | -232 |
| Ændring (%) | -6.897,64 | 101,47 | 17,77 | 5,98 | 5,64 | -5,38 | -113,34 | -314,67 | 243,78 | |
| % af pengestrømmen | -5,10 | 96,19 | 112,51 | -27,34 | 74,99 | 68,68 | -242,91 | 8,54 | -75,46 | -108,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | -38,80 | -63,38 | 398,50 | 6,53 | 6,13 | -14,98 | -13,59 | 364,83 | 27,74 | |
| % af pengestrømmen | 10,97 | 1,86 | 0,40 | -0,41 | 1,12 | 1,03 | -3,29 | -0,75 | -14,32 | -7,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -2 | 22 | 1.039 | -75 | -110 | 336 | 339 | 170 | 461 |
| Ændring (%) | -92,55 | -1.242,17 | 4.695,95 | -107,22 | 46,26 | -405,75 | 1,01 | -49,97 | 171,98 | |
| % af pengestrømmen | 94,13 | 1,95 | -12,91 | 127,75 | 23,89 | 30,29 | 346,20 | 92,19 | 189,78 | 216,47 |
| Cash Flow | -27 | -97 | -168 | 813 | -314 | -362 | 97 | 368 | 89 | 213 |
| Ændring (%) | 260,25 | 72,24 | -584,67 | -138,64 | 15,35 | -126,75 | 279,30 | -75,70 | 138,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
