Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roopshri Resorts Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 6 | -1 | -3 | -6 | 2 | 5 | 7 | -8 | -23 | 7 | 8 | 7 | 36 | 29 | 22 |
| Ændring (%) | 55,60 | -112,53 | 341,20 | 77,33 | -139,83 | 105,79 | 51,41 | -204,57 | 195,63 | -132,40 | 8,47 | -13,92 | 412,47 | -18,99 | -23,44 | |
| % af pengestrømmen | 954,98 | 4.709,23 | 8,05 | 27,42 | 39,60 | 11,46 | 19,12 | 24,33 | -27,76 | -90,31 | 13,83 | 14,80 | 21,20 | 92,12 | 206,16 | -207,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -8 | -9 | -10 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | 2 | 3 | -10 | -23 |
| Ændring (%) | 70,15 | 43,42 | 6,45 | 6,07 | -29,92 | -39,71 | -65,83 | -104,18 | 2.491,30 | -136,04 | -19,37 | -651,62 | 28,91 | -418,24 | 131,42 | |
| % af pengestrømmen | -838,35 | -4.520,77 | 88,49 | 72,71 | 62,80 | -31,99 | -15,63 | -4,49 | 0,20 | 5,85 | -1,00 | -0,79 | 7,27 | 7,95 | -69,87 | 212,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 36 | 47 | 47 | 47 | 23 | -0 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | 67,61 | 176,47 | -105,78 | 1.831,58 | 6.747,41 | -1,19 | -1,21 | 45,84 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | -50,03 | -100,11 | 19.469,23 | 99,49 | |
| % af pengestrømmen | -17,23 | -91,54 | 3,45 | -0,15 | -2,42 | 120,52 | 96,52 | 80,16 | 127,55 | 184,47 | 87,17 | 86,00 | 71,53 | -0,07 | -36,28 | 94,92 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -10 | -12 | -15 | 21 | 26 | 31 | 28 | 25 | 54 | 55 | 33 | 39 | 14 | -11 |
| Ændring (%) | -68,45 | -7.426,92 | 29,55 | 22,81 | -237,58 | 23,38 | 18,96 | -8,34 | -9,12 | 111,62 | 1,36 | -39,92 | 17,93 | -63,80 | -176,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
