Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spencer's Retail Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.446 | -24 | -1.061 | 546 | 1.137 | 267 | -2 | 351 | 285 | 374 |
| Ændring (%) | -101,68 | 4.267,48 | -151,49 | 108,28 | -76,49 | -100,90 | -14.657,30 | -18,73 | 31,22 | |
| % af pengestrømmen | 145,07 | 10,09 | 197,30 | -136,32 | -210,67 | -725,91 | 6,92 | 191,81 | 57,72 | -383,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 472 | -183 | 155 | -402 | -380 | -256 | -211 | 113 | -33 | -202 |
| Ændring (%) | -138,71 | -184,96 | -358,43 | -5,28 | -32,68 | -17,64 | -153,36 | -128,97 | 520,85 | |
| % af pengestrømmen | 47,42 | 76,02 | -28,91 | 100,27 | 70,47 | 695,23 | 606,11 | 61,53 | -6,60 | 207,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -922 | -33 | 368 | -545 | -1.297 | -48 | 179 | -280 | 241 | -269 |
| Ændring (%) | -96,37 | -1.199,46 | -248,25 | 137,94 | -96,29 | -470,89 | -257,09 | -186,08 | -211,58 | |
| % af pengestrømmen | -92,49 | 13,89 | -68,39 | 136,05 | 240,20 | 130,68 | -513,03 | -153,34 | 48,88 | 275,82 |
| Cash Flow | 996 | -241 | -538 | -401 | -540 | -37 | -35 | 183 | 494 | -98 |
| Ændring (%) | -124,15 | 123,37 | -25,48 | 34,77 | -93,18 | -5,52 | -625,56 | 170,07 | -119,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
