Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dolfin Rubbers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 13 | -5 | -1 | 21 | 9 | 19 | 42 | 55 | 51 | 45 |
| Ændring (%) | -13,89 | -140,19 | -88,76 | -3.535,90 | -53,85 | 101,90 | 116,81 | 31,79 | -7,68 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | -98,49 | -128,00 | 24,75 | 3,17 | 10.380,30 | -13,00 | 354,34 | 787,04 | 31.093,18 | 3.347,98 | 13.543,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -45 | -49 | -41 | -34 | -18 | -37 | -43 | -36 | -45 | -36 |
| Ændring (%) | 10,51 | 9,51 | -15,32 | -18,10 | -47,94 | 112,09 | 14,50 | -15,83 | 24,29 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | 258,58 | 431,29 | 227,22 | 219,30 | -17.114,65 | 24,17 | -692,19 | -811,94 | -20.486,36 | -2.969,85 | -10.979,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 21 | 33 | 23 | 14 | -65 | 24 | 7 | -18 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | 124,18 | 55,39 | -29,30 | -41,43 | -579,06 | -136,51 | -72,15 | -380,52 | -77,30 | 93,73 | |
| % af pengestrømmen | -60,08 | -203,29 | -151,97 | -122,47 | 6.834,85 | 88,83 | 437,87 | 124,94 | -10.506,82 | -278,13 | -2.463,94 |
| Cash Flow | -16 | -10 | -22 | -19 | 0 | -73 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | -33,74 | 107,86 | -12,26 | -101,05 | -36.960,61 | -107,41 | -2,39 | -96,66 | 757,39 | -78,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
