Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mac Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -14 | -11 | -9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | -37 |
| Ændring (%) | -255,27 | -17,97 | -21,91 | -165,59 | 48,01 | 32,43 | -48,80 | 36,27 | 26,61 | 20,74 | -18,26 | -22,34 | -591,02 | |
| % af pengestrømmen | -486,93 | 649,90 | 1.050,36 | 27.635,43 | 5.321,30 | 2.910,64 | 2.362,82 | -1.413,48 | 9.084,97 | 1.712,56 | 239,42 | 193,23 | 148,19 | -73,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | 14 | 13 | 12 | -2 | -5 | -8 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | -186,34 | -9,02 | -9,92 | -115,65 | 158,16 | 61,26 | -62,21 | -0,72 | -0,73 | -47,23 | -28,69 | -40,24 | 1.931,16 | |
| % af pengestrømmen | 900,78 | -668,49 | -1.198,29 | -36.369,73 | -1.670,37 | -1.593,68 | -1.575,36 | 695,59 | -3.257,23 | -481,41 | -29,41 | -20,71 | -12,22 | -25,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -7 | -6 | -4 | -2 | 101 |
| Ændring (%) | -143,96 | 6,07 | 5,72 | 37,02 | -7,27 | -7,85 | 1,79 | 48,50 | 32,66 | -16,01 | -33,24 | -49,79 | -5.551,72 | |
| % af pengestrømmen | -313,79 | 118,58 | 247,83 | 8.827,99 | -3.550,93 | -1.216,96 | -687,46 | 817,65 | -5.727,17 | -1.131,15 | -110,00 | -72,52 | -35,96 | 199,13 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| Ændring (%) | 16,34 | -49,25 | -97,03 | -440,65 | 170,59 | 63,13 | -185,58 | -121,20 | 571,68 | 763,68 | 1,28 | 1,26 | 884,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
