Pengestrømsopgørelse (TTM)
RITES Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.194 | 3.096 | 6.190 | 5.598 | 5.680 | 4.316 | 4.623 | 6.371 | 5.282 |
| Ændring (%) | 159,41 | 99,91 | -9,56 | 1,47 | -24,03 | 7,11 | 37,81 | -17,09 | |
| % af pengestrømmen | 101,88 | -6.559,96 | 1.856,04 | 233,79 | -272,09 | -111,42 | 214,36 | 2.338,69 | -807,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.890 | 530 | -784 | -150 | -353 | 111 | -467 | -2.195 | -467 |
| Ændring (%) | -91,01 | -248,06 | -80,87 | 135,60 | -131,32 | -522,04 | 369,76 | -78,73 | |
| % af pengestrømmen | 502,73 | -1.122,03 | -235,11 | -6,26 | 16,93 | -2,86 | -21,66 | -805,69 | 71,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.011 | -4.402 | -5.155 | -4.832 | -5.310 | -5.041 | -4.495 | -4.045 | -4.084 |
| Ændring (%) | -26,76 | 17,09 | -6,27 | 9,89 | -5,06 | -10,83 | -10,00 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -513,02 | 9.327,12 | -1.545,61 | -201,78 | 254,32 | 130,15 | -208,43 | -1.485,02 | 624,64 |
| Cash Flow | 1.172 | -47 | 334 | 2.394 | -2.088 | -3.873 | 2.156 | 272 | -654 |
| Ændring (%) | -104,03 | -806,57 | 617,99 | -187,19 | 85,52 | -155,68 | -87,37 | -340,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
