Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innovators Façade Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 225 | 179 | 99 | 145 | 191 | 163 | 107 | 52 | 306 | 369 | 431 | 31 | 107 | 182 |
| Ændring (%) | -20,64 | -44,41 | 45,98 | 31,50 | -14,63 | -33,99 | -51,49 | 487,52 | 20,41 | 16,95 | -92,72 | 240,45 | 70,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.344,51 | 532,66 | -2.533,43 | -777,91 | -571,59 | -40.986,90 | -27.227,12 | -13.291,84 | 879,21 | 1.845,82 | 8.415,26 | 213,75 | 253,95 | 262,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -154 | -143 | -160 | -177 | -152 | -170 | -188 | -234 | -213 | -191 | -97 | -84 | -71 |
| Ændring (%) | 47,28 | -7,49 | 11,97 | 10,69 | -14,10 | 11,92 | 10,65 | 24,43 | -9,33 | -10,29 | -48,93 | -13,34 | -15,39 | |
| % af pengestrømmen | -626,54 | -460,68 | 3.646,06 | 858,67 | 531,07 | 38.314,36 | 43.153,99 | 48.055,36 | -673,22 | -1.064,20 | -3.721,41 | -663,61 | -200,68 | -102,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103 | 9 | 40 | -4 | -47 | -11 | 62 | 136 | -37 | -136 | -235 | 81 | 20 | -41 |
| Ændring (%) | -109,08 | 322,57 | -109,03 | 1.206,82 | -76,51 | -667,24 | 117,63 | -127,16 | 268,86 | 72,89 | -134,28 | -75,64 | -310,59 | |
| % af pengestrømmen | -617,97 | 28,01 | -1.012,63 | 19,24 | 140,52 | 2.772,54 | -15.826,74 | -34.663,27 | -105,99 | -681,62 | -4.593,85 | 549,86 | 46,73 | -59,61 |
| Cash Flow | 17 | 34 | -4 | -19 | -33 | -0 | -0 | -0 | 35 | 20 | 5 | 15 | 42 | 69 |
| Ændring (%) | 100,31 | -111,69 | 375,43 | 78,97 | -98,81 | -0,63 | -0,63 | -8.982,14 | -42,64 | -74,35 | 186,41 | 186,56 | 65,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
