Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lemon Tree Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 657 | 1.353 | 2.407 | 3.849 | 4.194 | 4.650 | 4.983 | 5.416 | 5.746 |
| Ændring (%) | 105,94 | 77,91 | 59,88 | 8,99 | 10,86 | 7,15 | 8,69 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | -50,84 | -184,91 | -394,49 | -1.257,51 | -59.895,52 | 4.667,58 | 10.344,56 | 2.486,71 | 4.378,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -465 | -454 | -1.054 | -2.832 | -4.638 | -3.965 | -1.938 | -1.274 | -1.615 |
| Ændring (%) | -2,26 | 131,97 | 168,62 | 63,79 | -14,51 | -51,13 | -34,22 | 26,69 | |
| % af pengestrømmen | 35,98 | 62,10 | 172,76 | 925,27 | 66.229,69 | -3.980,11 | -4.022,69 | -585,20 | -1.230,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.484 | -1.630 | -1.963 | -1.323 | 437 | -585 | -2.997 | -3.923 | -4.000 |
| Ændring (%) | 9,83 | 20,42 | -32,62 | -133,00 | -234,06 | 412,05 | 30,92 | 1,95 | |
| % af pengestrømmen | 114,86 | 222,80 | 321,73 | 432,23 | -6.234,17 | -587,47 | -6.221,87 | -1.801,51 | -3.048,38 |
| Cash Flow | -1.292 | -732 | -610 | -306 | -7 | 100 | 48 | 218 | 131 |
| Ændring (%) | -43,38 | -16,61 | -49,84 | -97,71 | -1.522,60 | -51,65 | 352,15 | -39,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
