Pengestrømsopgørelse (TTM)
OBCL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 273 | -81 | 44 | -34 | 70 | 97 | -151 | 74 |
| Ændring (%) | 39,39 | -129,74 | -153,53 | -177,35 | -307,11 | 38,89 | -255,97 | -148,82 | |
| % af pengestrømmen | 216,06 | 292,17 | 128,46 | -44,88 | 35,05 | -352,07 | 1.356,69 | -1.396,40 | -911,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 26 | -31 | -53 | -75 | -193 | -253 | -253 | -208 |
| Ændring (%) | 86,91 | -218,90 | 73,13 | 41,49 | 156,57 | 30,89 | -0,06 | -17,87 | |
| % af pengestrømmen | 15,25 | 27,66 | 48,62 | 54,94 | 78,47 | 976,55 | -3.546,27 | -2.338,82 | 2.569,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -206 | 49 | -87 | 13 | 104 | 163 | 415 | 126 |
| Ændring (%) | 72,56 | -123,72 | -278,77 | -114,88 | 700,21 | 57,35 | 153,83 | -69,64 | |
| % af pengestrømmen | -131,32 | -219,83 | -77,08 | 89,95 | -13,51 | -524,47 | 2.289,59 | 3.835,22 | -1.557,40 |
| Cash Flow | 91 | 94 | -63 | -97 | -96 | -20 | 7 | 11 | -8 |
| Ændring (%) | 3,08 | -167,64 | 53,20 | -0,93 | -79,38 | -136,04 | 51,53 | -174,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
