Pengestrømsopgørelse (TTM)
Angel Fibers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341 | 259 | 178 | 181 | 184 | 160 | 135 | 177 | 218 | 198 | 178 | 97 | 17 | 68 | 119 | 110 | 101 | 99 | 96 |
| Ændring (%) | -23,93 | -31,47 | 1,84 | 1,81 | -13,25 | -15,28 | 30,51 | 23,38 | -9,18 | -10,11 | -45,23 | -82,58 | 301,11 | 75,07 | -7,68 | -8,32 | -2,21 | -2,26 | |
| % af pengestrømmen | -44.688,06 | -70.194,80 | 739.754,17 | -6.324.347,67 | -621.846,77 | -467.613,11 | -346.884,62 | -821.225,58 | -5.446.050,00 | 451.579,51 | 193.305,43 | 57.636,39 | 6.898,37 | 20.319,10 | 28.105,66 | 14.876,61 | 9.559,91 | 10.105,38 | 10.746,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -21 | -31 | -51 | -71 | -59 | -48 | -24 | -1 | -10 | -19 | -16 | -13 | -5 | 4 | 2 | 1 | -12 | -25 |
| Ændring (%) | 81,84 | 45,01 | 64,94 | 39,37 | -16,55 | -19,84 | -48,65 | -94,74 | 690,38 | 87,35 | -14,98 | -17,62 | -65,18 | -187,21 | -39,08 | -64,16 | -1.452,95 | 107,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.537,76 | 5.774,44 | -128.758,33 | 1.782.773,35 | 239.964,40 | 173.582,30 | 121.838,46 | 113.488,37 | 32.075,00 | -23.146,22 | -20.650,00 | -9.557,10 | -5.408,54 | -1.382,84 | 952,83 | 332,79 | 83,60 | -1.222,64 | -2.758,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -330 | -238 | -147 | -130 | -113 | -100 | -88 | -152 | -217 | -188 | -159 | -81 | -3 | -63 | -123 | -112 | -101 | -86 | -71 |
| Ændring (%) | -27,76 | -38,43 | -11,44 | -12,91 | -11,17 | -12,58 | 73,32 | 42,30 | -13,35 | -15,40 | -48,92 | -95,78 | 1.745,61 | 94,58 | -9,00 | -9,89 | -14,86 | -17,46 | |
| % af pengestrømmen | 43.250,30 | 64.520,34 | -610.895,83 | 4.541.671,91 | 381.982,23 | 294.130,72 | 225.146,15 | 707.834,88 | 5.414.050,00 | -428.332,15 | -172.555,43 | -47.979,29 | -1.389,84 | -18.836,27 | -28.958,49 | -15.109,40 | -9.543,51 | -8.782,74 | -7.887,96 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -51,57 | -106,50 | -111,91 | 935,43 | 15,36 | 14,21 | -44,87 | -81,40 | -1.195,28 | 109,99 | 83,70 | 45,56 | 36,18 | 26,57 | 74,41 | 42,66 | -7,49 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
