Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tasty Dairy Specialities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -61 | 1 | 15 | 104 | 102 | 153 | 97 | 72 |
| Ændring (%) | -101,39 | 1.628,67 | 609,75 | -1,22 | 49,67 | -36,63 | -25,55 | |
| % af pengestrømmen | 2.420,41 | -15,08 | -1.229,15 | 12.225,86 | -39.493,05 | -12.416,14 | -10.032,16 | 1.945,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -32 | -15 | 7 | 7 | 2 | 2 | -76 |
| Ændring (%) | 42,59 | -54,94 | -146,13 | 10,42 | -77,54 | 20,98 | -3.836,26 | |
| % af pengestrømmen | 905,37 | 579,95 | 1.231,93 | 796,34 | -2.875,68 | -135,69 | -209,31 | -2.036,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 26 | -1 | -109 | -110 | -156 | -100 | 7 |
| Ændring (%) | -67,92 | -104,43 | 9.392,71 | 0,50 | 41,82 | -35,90 | -107,11 | |
| % af pengestrømmen | -3.225,70 | -464,90 | 97,14 | -12.922,20 | 42.468,73 | 12.651,82 | 10.341,37 | 191,62 |
| Cash Flow | -3 | -6 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 122,59 | -78,79 | -171,36 | -130,58 | 376,06 | -21,57 | -483,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
