Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newgen Software Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.037 | 1.428 | 955 | 1.364 | 2.249 | 2.814 | 1.630 | 2.150 | 2.774 |
| Ændring (%) | -29,91 | -33,14 | 42,85 | 64,94 | 25,13 | -42,09 | 31,92 | 29,03 | |
| % af pengestrømmen | 684,47 | 448,14 | -1.214,72 | 3.064,21 | 3.129,45 | 1.700,11 | -318,47 | -1.033,39 | 1.923,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.065 | -806 | -669 | -943 | -1.743 | -2.188 | -1.496 | -1.721 | -1.901 |
| Ændring (%) | -24,35 | -17,00 | 40,97 | 84,87 | 25,51 | -31,65 | 15,09 | 10,46 | |
| % af pengestrømmen | -357,96 | -252,97 | 851,22 | -2.119,11 | -2.425,80 | -1.321,91 | 292,27 | 827,37 | -1.318,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -686 | -320 | -396 | -440 | -482 | -475 | -685 | -681 | -815 |
| Ændring (%) | -53,40 | 23,82 | 11,26 | 9,42 | -1,54 | 44,41 | -0,64 | 19,77 | |
| % af pengestrømmen | -230,53 | -100,36 | 503,81 | -989,87 | -670,68 | -286,69 | 133,92 | 327,29 | -565,58 |
| Cash Flow | 298 | 319 | -79 | 44 | 72 | 166 | -512 | -208 | 144 |
| Ændring (%) | 7,05 | -124,67 | -156,63 | 61,50 | 130,32 | -409,14 | -59,35 | -169,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
