Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rithwik Facility Management Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 17 | 23 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 17 | 23 | 30 | 43 | 56 | 59 | 63 | 39 | 15 |
| Ændring (%) | 24,99 | 29,96 | 23,06 | -9,16 | -10,08 | 0,55 | 0,55 | -13,65 | -15,81 | 39,85 | 28,50 | 43,03 | 30,08 | 5,90 | 5,57 | -38,36 | -62,23 | |
| % af pengestrømmen | 188,56 | 161,31 | 448,57 | -3.953,04 | -1.222,67 | -662,49 | -438,17 | -328,24 | -528,63 | -3.301,60 | -4.691,55 | -6.126,88 | 4.917,31 | 2.497,55 | 312,01 | 175,02 | 229,32 | -689,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -14 | -18 | -23 | -21 | -19 | -22 | -26 | -28 | -31 | -32 | -32 | -36 | -40 | -30 | -19 | -15 | -10 |
| Ændring (%) | -2,96 | 29,46 | 22,75 | -9,12 | -10,03 | 19,50 | 16,32 | 10,33 | 9,36 | 2,19 | 2,15 | 12,31 | 10,96 | -26,87 | -34,52 | -23,55 | -30,81 | |
| % af pengestrømmen | -198,90 | -132,11 | -365,94 | 3.216,97 | 995,45 | 539,68 | 424,23 | 367,65 | 756,56 | 6.138,18 | 6.373,60 | 6.616,70 | -4.170,00 | -1.806,65 | -155,87 | -54,23 | -88,12 | 485,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 1 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | 5 | 14 | 8 | 2 | -6 | -13 | -11 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -6,91 | -89,04 | -812,82 | 14,10 | 12,36 | -21,89 | -28,02 | -213,19 | 188,35 | -43,10 | -75,75 | -395,90 | 133,80 | -19,46 | -30,31 | -6,76 | -7,25 | |
| % af pengestrømmen | 109,66 | 69,87 | 16,38 | 836,08 | 324,80 | 219,91 | 112,99 | 60,59 | -127,92 | -2.736,38 | -1.581,94 | -389,82 | -647,26 | -590,85 | -56,14 | -20,79 | -41,20 | 304,02 |
| Cash Flow | 7 | 11 | 5 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -4 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 19 | 36 | 17 | -2 |
| Ændring (%) | 46,10 | -53,26 | -113,96 | 193,71 | 65,95 | 52,02 | 34,22 | -46,39 | -86,52 | -1,58 | -1,61 | -278,21 | 156,11 | 747,66 | 88,20 | -52,96 | -112,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
