Pengestrømsopgørelse (TTM)
KIOCL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 699 | 1.499 | -3.094 | -3.985 | 1.047 | 1.035 | 3.433 | 2.637 |
| Ændring (%) | 2.775,68 | 114,41 | -306,37 | 28,82 | -126,28 | -1,17 | 231,69 | -23,20 | |
| % af pengestrømmen | 1,23 | -30,77 | -131,58 | -197,21 | -1.048,85 | -26,51 | -3.772,99 | 324,40 | -250,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.411 | -1.324 | -507 | 1.292 | 4.059 | -1.274 | -525 | -1.575 | -3.220 |
| Ændring (%) | -130,01 | -61,68 | -354,65 | 214,18 | -131,39 | -58,82 | 200,18 | 104,49 | |
| % af pengestrømmen | 222,46 | 58,26 | 44,53 | 82,35 | 1.068,25 | 32,24 | 1.912,13 | -148,79 | 305,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.453 | -1.648 | -2.131 | 3.370 | 306 | -3.724 | -538 | -800 | -471 |
| Ændring (%) | -32,82 | 29,33 | -258,16 | -90,91 | -1.316,16 | -85,56 | 48,76 | -41,19 | |
| % af pengestrømmen | -123,69 | 72,51 | 187,05 | 214,86 | 80,60 | 94,26 | 1.960,86 | -75,61 | 44,65 |
| Cash Flow | 1.983 | -2.272 | -1.139 | 1.569 | 380 | -3.951 | -27 | 1.058 | -1.054 |
| Ændring (%) | -214,60 | -49,87 | -237,69 | -75,78 | -1.139,88 | -99,31 | -3.957,69 | -199,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
