Pengestrømsopgørelse (TTM)
Captain Technocast Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 11 | 14 | 7 | 14 | 2 | -10 | 33 | 40 | 48 | 69 | 80 | 90 | 99 |
| Ændring (%) | -36,48 | 28,56 | -45,66 | 87,19 | -82,96 | -534,93 | -419,57 | 23,38 | 18,95 | 43,76 | 15,77 | 13,62 | 8,99 | |
| % af pengestrømmen | 76,63 | -1.892,81 | -131,63 | -36,57 | -980,20 | 785,59 | -1.613,77 | 632,63 | 1.925,40 | -4.905,74 | -1.472,46 | -3.329,40 | -80.757,14 | -15.671,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -67 | -67 | -66 | 14 | -9 | -12 | -29 | -31 | -33 | -51 | -64 | -76 | -137 |
| Ændring (%) | 463,44 | -0,58 | -0,59 | -120,94 | -168,13 | 24,01 | 148,76 | 5,78 | 5,47 | 56,61 | 24,72 | 19,82 | 80,06 | |
| % af pengestrømmen | -55,00 | 12.051,80 | 648,13 | 329,47 | -987,68 | -3.165,16 | -1.853,80 | -565,70 | -1.476,20 | 3.334,97 | 1.090,45 | 2.656,34 | 67.948,21 | 21.785,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 56 | 43 | 39 | -29 | 7 | 23 | 2 | -7 | -16 | -23 | -18 | -14 | 38 |
| Ændring (%) | 230,05 | -23,45 | -9,43 | -174,85 | -125,50 | 204,66 | -92,44 | -527,65 | 123,38 | 38,19 | -17,89 | -21,78 | -361,63 | |
| % af pengestrømmen | 78,37 | -10.058,99 | -416,50 | -192,89 | 2.067,09 | 2.479,06 | 3.567,25 | 33,09 | -349,13 | 1.670,56 | 481,99 | 773,02 | 12.908,04 | -6.013,35 |
| Cash Flow | 22 | -1 | -10 | -20 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | -5 | -2 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -102,57 | 1.748,66 | 95,57 | -93,02 | -121,26 | 111,73 | 715,19 | -59,46 | -146,68 | 378,97 | -48,80 | -95,32 | 461,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
