Pengestrømsopgørelse (TTM)
AU Small Finance Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53.098 | -97.563 | -182.800 | -112.867 | -100.734 | -152.091 | -155.858 | -211.023 | -216.530 |
| Ændring (%) | 83,74 | 87,37 | -38,26 | -10,75 | 50,98 | 2,48 | 35,39 | 2,61 | |
| % af pengestrømmen | 3.948,42 | -850,46 | 7.524,00 | -322,79 | -436,31 | 498,85 | -693,15 | -682,92 | 1.802,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.805 | -47.534 | -50.477 | -43.195 | -36.919 | -48.548 | -64.073 | -59.315 | -39.272 |
| Ændring (%) | 99,68 | 6,19 | -14,43 | -14,53 | 31,50 | 31,98 | -7,43 | -33,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.770,14 | -414,35 | 2.077,61 | -123,53 | -159,91 | 159,23 | -284,96 | -191,96 | 326,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75.558 | 156.569 | 230.847 | 191.029 | 160.741 | 170.150 | 230.898 | 289.720 | 243.792 |
| Ændring (%) | 107,22 | 47,44 | -17,25 | -15,86 | 5,85 | 35,70 | 25,48 | -15,85 | |
| % af pengestrømmen | -5.618,56 | 1.364,81 | -9.501,61 | 546,32 | 696,21 | -558,08 | 1.026,89 | 937,60 | -2.029,86 |
| Cash Flow | -1.345 | 11.472 | -2.430 | 34.967 | 23.088 | -30.488 | 22.485 | 30.900 | -12.010 |
| Ændring (%) | -953,05 | -121,18 | -1.539,22 | -33,97 | -232,05 | -173,75 | 37,42 | -138,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
