Pengestrømsopgørelse (TTM)
KMS Medisurgi Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 5 | 3 | -0 | -1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | 3.286,40 | -51,53 | -106,33 | 319,01 | -564,29 | 118,51 | -33,76 | 66,32 | 39,88 | 13,35 | -29,21 | -41,27 | 46,66 | |
| % af pengestrømmen | -26,03 | 165,17 | 453,13 | 7,84 | 32,55 | -280,16 | -2.643,52 | -215,57 | -957,00 | 2.000,38 | 528,65 | 923,87 | -1.157,60 | 1.557,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -4 | -1 | -5 | -9 | -13 | -10 |
| Ændring (%) | -5.547,64 | 8,39 | 7,74 | -2,98 | 244,75 | 74,27 | -6,62 | -44,81 | -81,19 | 645,20 | 79,27 | 43,38 | -26,95 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | -32,45 | -199,10 | 58,61 | 56,37 | 360,24 | 2.710,98 | 311,67 | 459,13 | -129,08 | -224,28 | -992,55 | 3.036,41 | -2.035,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -9 | -5 | 2 | 8 | 3 |
| Ændring (%) | 35,16 | -16,84 | -20,25 | -66,71 | -5,11 | -65,86 | 10,44 | 5.643,98 | 98,26 | -50,56 | -133,44 | 394,14 | -64,62 | |
| % af pengestrømmen | 129,21 | -32,72 | -154,02 | 33,56 | 11,07 | 19,48 | 28,71 | 3,90 | 598,56 | -1.773,36 | -204,42 | 168,74 | -1.779,03 | 577,59 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -633,74 | -82,33 | -466,04 | 0,86 | -46,05 | -76,84 | 712,28 | -62,54 | -166,92 | 328,89 | -59,49 | -146,87 | -208,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
