Pengestrømsopgørelse (TTM)
Escorp Asset Management Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 55 | 60 | 31 | 2 | 13 | 60 | 107 | 137 | 167 | 60 | 147 | 110 |
| Ændring (%) | 98,36 | 8,81 | -47,98 | -92,23 | 421,37 | 371,24 | 78,76 | 27,93 | 21,84 | -64,23 | 147,02 | -25,40 | |
| % af pengestrømmen | 210,01 | 211,94 | 148,96 | 98,56 | 10,51 | 55,05 | 321,14 | 753,43 | 293,61 | 211,00 | 47,33 | 322,63 | 843,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -29 | -20 | 0 | 21 | 10 | -41 | -93 | -90 | -88 | 66 | -102 | -97 |
| Ændring (%) | 100,01 | -32,29 | -102,32 | 4.401,52 | -49,98 | -497,29 | 125,17 | -2,72 | -2,80 | -175,65 | -253,20 | -4,72 | |
| % af pengestrømmen | -109,99 | -111,92 | -48,96 | 1,45 | 89,49 | 44,95 | -221,10 | -653,38 | -193,61 | -111,00 | 52,67 | -222,63 | -743,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 20,00 | -33,33 | -50,00 | -0,00 | -5,26 | -105,56 | |||||||
| % af pengestrømmen | -0,02 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -0,06 | 0,00 | |||||
| Cash Flow | 13 | 26 | 41 | 32 | 23 | 23 | 19 | 14 | 47 | 79 | 126 | 46 | 13 |
| Ændring (%) | 96,55 | 54,80 | -21,37 | -27,19 | -0,42 | -19,23 | -23,80 | 228,28 | 69,54 | 59,45 | -63,76 | -71,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
