Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceanic Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | 47 | 198 | 160 | 162 | -81 | -244 | -182 | -120 | -13 |
| Ændring (%) | -251,29 | 318,49 | -19,10 | 1,28 | -149,67 | 203,03 | -25,50 | -34,23 | -88,83 | |
| % af pengestrømmen | 10.433,33 | -882,34 | 100.596,95 | 405,96 | 267,17 | -191,24 | 797,39 | 402,64 | 200,29 | 231,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -5 | -8 | -7 | -26 | -51 | -65 | -80 | -72 |
| Ændring (%) | -8,72 | -51,56 | 65,91 | -10,87 | 275,24 | 94,46 | 28,86 | 22,40 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | 3.533,33 | 180,29 | -2.379,19 | -19,69 | -11,40 | -61,66 | 164,98 | 144,10 | 133,39 | 1.252,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -43 | -193 | -113 | -95 | 149 | 264 | 202 | 140 | 80 |
| Ændring (%) | -203,48 | 349,04 | -41,51 | -16,26 | -257,22 | 77,60 | -23,57 | -30,84 | -42,82 | |
| % af pengestrømmen | -13.866,67 | 802,05 | -98.118,27 | -286,27 | -155,77 | 352,90 | -862,37 | -446,74 | -233,68 | -1.384,30 |
| Cash Flow | -0 | -5 | 0 | 39 | 61 | 42 | -31 | -45 | -60 | -6 |
| Ændring (%) | 1.689,00 | -103,67 | 19.948,22 | 53,90 | -30,60 | -172,68 | 47,54 | 32,22 | -90,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
