Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flora Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -44 | 16 | 16 | 52 | -3 | 1 | 8 | 3 | -7 | 3 |
| Ændring (%) | 420,86 | -137,04 | -2,14 | 230,29 | -105,27 | -143,94 | 601,34 | -63,47 | -318,16 | -147,61 | |
| % af pengestrømmen | 96,74 | -1.261,82 | 253,05 | 294,36 | 2.216,72 | -65,10 | 100,00 | 100,04 | 100,32 | 100,42 | 100,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -7 | -7 | -0 | 7 | -0 | 0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -82,47 | 14.659,79 | -0,68 | -99,31 | -14.500,00 | -168,97 | |||||
| % af pengestrømmen | 3,26 | -1,43 | -114,35 | -134,99 | -2,12 | 170,24 | -0,04 | -0,43 | -0,62 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | -2 | -3 | -50 | -0 | ||||||
| Ændring (%) | -105,24 | 29,02 | 1.462,66 | -99,56 | |||||||
| % af pengestrømmen | 1.363,25 | -38,70 | -59,35 | -2.114,60 | -5,13 | ||||||
| Cash Flow | -9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | -7 | 3 |
| Ændring (%) | -139,93 | 84,68 | -15,87 | -56,14 | 79,56 | -71,39 | 601,09 | -63,57 | -317,96 | -147,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
