Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valiant Organics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 883 | -307 | 960 | 2.379 | 1.508 | 840 | 1.075 | 564 | 666 |
| Ændring (%) | -134,81 | -412,12 | 147,92 | -36,63 | -44,29 | 27,99 | -47,51 | 18,04 | |
| % af pengestrømmen | 4.252,39 | -251,75 | 5.429,59 | -1.375,62 | -1.660,05 | -1.948,24 | 1.758,14 | 1.542,92 | -2.556,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.544 | -1.240 | -1.315 | -1.427 | -912 | -650 | -464 | -210 | -819 |
| Ændring (%) | -19,71 | 6,10 | 8,54 | -36,11 | -28,70 | -28,67 | -54,81 | 290,94 | |
| % af pengestrømmen | -7.432,95 | -1.014,89 | -7.440,64 | 825,29 | 1.004,17 | 1.508,25 | -758,55 | -573,11 | 3.144,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 681 | 1.669 | 373 | -1.125 | -686 | -231 | -548 | -318 | 127 |
| Ændring (%) | 144,95 | -77,65 | -401,45 | -38,97 | -66,32 | 137,23 | -42,00 | -140,01 | |
| % af pengestrømmen | 3.280,57 | 1.366,64 | 2.111,04 | 650,33 | 755,88 | 536,23 | -896,94 | -869,81 | -488,49 |
| Cash Flow | 21 | 122 | 18 | -173 | -91 | -43 | 61 | 37 | -26 |
| Ændring (%) | 488,00 | -85,53 | -1.078,56 | -47,49 | -52,53 | -241,83 | -40,19 | -171,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
