Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRA Consultants Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 98 | 49 | 59 | 67 | -46 | -6 | 3 | 12 | 16 | 21 | 16 | 12 | 16 | 18 | 14 | 9 | 14 | 18 |
| Ændring (%) | 36,53 | -50,07 | 21,63 | 12,82 | -169,06 | -86,22 | -140,71 | 345,64 | 39,58 | 32,11 | -22,64 | -29,26 | 33,88 | 17,53 | -24,59 | -32,61 | 45,42 | 31,23 | |
| % af pengestrømmen | 360,56 | 359,19 | 433,86 | 1.670,70 | -1.616,56 | 144,44 | 48,02 | -20,99 | -100,93 | 3.636,67 | 240,36 | 265,40 | 327,82 | 641,48 | 222,45 | 269,45 | 461,26 | 143,18 | 105,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -69 | -36 | -56 | -71 | 16 | -6 | -14 | -22 | -15 | -11 | -9 | -6 | -11 | -8 | -7 | -6 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | 35,82 | -48,27 | 55,40 | 27,54 | -121,98 | -136,29 | 142,09 | 58,69 | -32,30 | -24,72 | -20,80 | -26,26 | 65,80 | -23,37 | -16,42 | -19,65 | -66,53 | -198,79 | |
| % af pengestrømmen | -257,20 | -254,88 | -318,97 | -1.569,33 | 1.716,56 | -48,81 | 42,74 | 111,08 | 190,24 | -3.324,68 | -125,22 | -141,56 | -182,29 | -441,78 | -99,88 | -134,10 | -273,73 | -19,56 | 10,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 75,60 | 43,02 | -97,09 | -99,64 | 790.129,94 | -12,58 | -0,00 | -0,00 | -23,20 | 42,74 | 10,33 | 9,37 | 49,82 | -23,29 | -2,45 | -2,51 | 26,41 | 20,89 | |
| % af pengestrømmen | -3,36 | -4,30 | -14,89 | -1,37 | 0,00 | 4,38 | 9,23 | 9,91 | 10,69 | -211,99 | -15,14 | -23,84 | -45,53 | -99,70 | -22,57 | -35,36 | -87,58 | -23,63 | -15,99 |
| Cash Flow | 20 | 27 | 11 | 4 | -4 | -32 | -13 | -12 | -11 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| Ændring (%) | 37,05 | -58,66 | -68,41 | -216,60 | 672,97 | -58,56 | -6,84 | -7,34 | -103,87 | 1.898,77 | -29,94 | -42,73 | -31,58 | 238,92 | -37,75 | -60,64 | 368,45 | 78,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
