Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riddhi Steel and Tube Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -47 | -83 | 19 | 120 | 172 | 177 | 183 | 89 | 83 | 76 | 127 | 68 | 8 |
| Ændring (%) | 16,74 | 76,28 | -122,62 | 542,08 | 42,71 | 3,26 | 3,16 | -51,29 | -7,37 | -7,96 | 67,39 | -46,85 | -88,16 | |
| % af pengestrømmen | 174,04 | -324,21 | -1.355,15 | 209,45 | 1.021,36 | 2.411,83 | 4.927,02 | 234.615,38 | 99,28 | 115,88 | 144,16 | -317,03 | -409,94 | 112,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | -6 | -2 | 2 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 10,74 | 21,03 | -19,17 | -23,72 | 65,62 | -21,79 | -27,87 | -213,22 | -68,44 | -216,90 | -266,99 | 6,42 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | -30,73 | 54,30 | 155,84 | 86,07 | 49,86 | 136,63 | 211,39 | 7.038,46 | -6,92 | -2,75 | 4,35 | 9,54 | 24,71 | -60,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 54 | 79 | -18 | -114 | -174 | -181 | -188 | 7 | -9 | -26 | -164 | -80 | 3 |
| Ændring (%) | 435,20 | 48,13 | -122,02 | 554,07 | 52,36 | 4,02 | 3,86 | -103,64 | -236,26 | 173,39 | 539,37 | -51,06 | -104,33 | |
| % af pengestrømmen | -43,31 | 369,91 | 1.299,31 | -195,52 | -971,22 | -2.448,46 | -5.038,41 | -241.553,85 | 7,65 | -13,13 | -48,51 | 407,48 | 485,22 | 48,47 |
| Cash Flow | -23 | 15 | 6 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 90 | 71 | 53 | -40 | -16 | 7 |
| Ændring (%) | -162,67 | -57,83 | 46,35 | 31,67 | -39,56 | -49,45 | -97,83 | 115.017,95 | -20,64 | -26,02 | -176,11 | -58,90 | -143,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
