Pengestrømsopgørelse (TTM)
RBL Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22.844 | 4.972 | -114.981 | -168.996 | -160.723 | -136.407 | -115.576 | -82.865 | -95.835 | -204.483 |
| Ændring (%) | -121,76 | -2.412,69 | 46,98 | -4,90 | -15,13 | -15,27 | -28,30 | 15,65 | 113,37 | |
| % af pengestrømmen | -23,15 | 8,18 | 114,24 | 187,15 | 1.076,39 | -243,40 | -198,24 | 515,37 | 1.659,21 | -193,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.269 | -2.640 | -2.555 | -2.335 | -2.026 | -1.934 | -2.123 | -2.807 | -2.361 | -2.249 |
| Ændring (%) | 16,38 | -3,23 | -8,59 | -13,26 | -4,51 | 9,72 | 32,26 | -15,92 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | -2,30 | -4,35 | 2,54 | 2,59 | 13,57 | -3,45 | -3,64 | 17,46 | 40,87 | -2,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123.786 | 58.424 | 16.888 | 81.031 | 147.817 | 194.385 | 175.998 | 69.594 | 92.420 | 311.864 |
| Ændring (%) | -52,80 | -71,09 | 379,82 | 82,42 | 31,50 | -9,46 | -60,46 | 32,80 | 237,44 | |
| % af pengestrømmen | 125,45 | 96,16 | -16,78 | -89,73 | -989,95 | 346,85 | 301,88 | -432,83 | -1.600,08 | 295,68 |
| Cash Flow | 98.673 | 60.756 | -100.649 | -90.301 | -14.932 | 56.043 | 58.300 | -16.079 | -5.776 | 105.473 |
| Ændring (%) | -38,43 | -265,66 | -10,28 | -83,46 | -475,33 | 4,03 | -127,58 | -64,08 | -1.926,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
