Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titaanium Ten Enterprise Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 15 | 5 | -6 | 21 | 48 | 63 | 77 | 56 | 34 | 37 | 40 | 56 | 72 | 63 | 55 | 66 | 77 |
| Ændring (%) | -61,26 | -69,21 | -224,76 | -471,15 | 126,94 | 30,55 | 23,40 | -28,26 | -39,40 | 9,37 | 8,57 | 39,53 | 28,33 | -11,40 | -12,87 | 19,77 | 16,51 | |
| % af pengestrømmen | 488,94 | -75,46 | -13,25 | 11,57 | -186,70 | 180,38 | 331,22 | 688,72 | 1.664,36 | -736,96 | -453,87 | -342,99 | -247,41 | -214,09 | -264,13 | -378,87 | -879,64 | -16.668,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -9 | -14 | -18 | -19 | -21 | -19 | -17 | 4 | 24 | 24 | 25 | 9 | -8 | -8 | -8 | -28 | -47 |
| Ændring (%) | 112,10 | 44,75 | 30,92 | 7,51 | 6,99 | -9,81 | -10,88 | -122,11 | 552,37 | 1,40 | 1,38 | -65,44 | -189,33 | 4,63 | 4,43 | 232,02 | 69,88 | |
| % af pengestrømmen | -57,06 | 48,22 | 39,81 | 36,46 | 170,47 | -77,65 | -98,49 | -147,90 | 110,14 | -524,97 | -299,74 | -211,52 | -37,79 | 22,77 | 33,17 | 57,03 | 367,06 | 10.142,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -25 | -25 | -26 | -13 | -1 | -25 | -50 | -56 | -62 | -69 | -76 | -87 | -97 | -79 | -62 | -46 | -31 |
| Ændring (%) | -3,77 | 1,18 | 1,17 | -48,58 | -94,47 | 3.346,10 | 97,10 | 12,76 | 11,32 | 11,30 | 10,15 | 13,84 | 12,16 | -18,42 | -22,58 | -25,09 | -33,49 | |
| % af pengestrømmen | -331,88 | 127,24 | 73,44 | 51,97 | 116,22 | -2,74 | -132,73 | -440,82 | -1.674,50 | 1.361,93 | 853,60 | 654,51 | 385,20 | 291,32 | 330,96 | 421,84 | 612,58 | 6.626,54 |
| Cash Flow | 8 | -20 | -35 | -49 | -11 | 27 | 19 | 11 | 3 | -5 | -8 | -12 | -23 | -33 | -24 | -15 | -8 | -0 |
| Ændring (%) | -350,99 | 75,31 | 42,96 | -77,01 | -334,88 | -28,90 | -40,65 | -70,31 | -236,87 | 77,58 | 43,66 | 93,44 | 48,30 | -28,19 | -39,26 | -48,41 | -93,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
