Pengestrømsopgørelse (TTM)
Relicab Cable Manufacturing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -26 | 0 | 6 | 12 | 37 | 59 | 22 | 5 | 29 | 32 |
| Ændring (%) | 27,08 | -101,04 | 2.201,27 | 95,65 | 202,98 | 56,61 | -62,15 | -76,50 | 461,66 | 8,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.501,25 | 2.702,90 | 9,03 | 379,03 | 4.224,01 | 1.337,80 | 883,99 | -398,74 | -31,26 | -21.343,07 | 655,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | -4 | -3 | -3 | 0 | -0 | -3 | -3 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -87,84 | -3.648,12 | -10,50 | -11,74 | -108,57 | -232,20 | 820,06 | -18,22 | -43,72 | 300,74 | |
| % af pengestrømmen | -65,30 | -11,25 | -128,43 | -209,72 | -1.054,31 | 9,45 | -5,27 | 57,79 | 15,77 | 1.078,83 | -122,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 25 | 7 | -1 | -9 | -35 | -52 | -24 | -19 | -28 | -21 |
| Ændring (%) | 36,92 | -73,69 | -117,32 | 677,52 | 288,70 | 47,98 | -52,49 | -21,49 | 45,05 | -24,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.335,92 | -2.591,54 | 219,41 | -69,31 | -3.069,69 | -1.247,28 | -778,74 | 440,95 | 115,48 | 20.364,23 | -433,44 |
| Cash Flow | -1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | -6 | -17 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | -29,42 | -410,82 | -45,19 | -82,44 | 856,63 | 137,01 | -183,90 | 199,77 | -99,18 | -3.643,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
