Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navigant Corporate Advisors Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Ændring (%) | 27,33 | 21,46 | -12,39 | -23,52 | -30,76 | 42,35 | 13,30 | 11,68 | 40,78 | 4,24 | 4,06 | -5,08 | |
| % af pengestrømmen | 331,34 | 322,40 | 316,86 | 223,29 | 149,85 | 92,44 | 3.971,88 | -1.433,93 | -687,72 | 172,31 | 349,95 | 7.045,90 | -201,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -8 | -9 | -7 | -3 | 1 | -9 | -11 | -13 | -7 | -12 | -17 | -24 |
| Ændring (%) | 25,79 | 20,51 | -29,32 | -53,92 | -117,02 | -1.797,06 | 24,35 | 19,58 | -48,41 | 77,38 | 43,62 | 44,08 | |
| % af pengestrømmen | -231,38 | -222,40 | -216,86 | -123,29 | -49,85 | 7,56 | -3.871,43 | 1.533,93 | 787,72 | -72,33 | -249,97 | -6.946,31 | 301,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | |||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||
| Cash Flow | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | -1 | -2 | 9 | 5 | 0 | -8 |
| Ændring (%) | 30,86 | 23,59 | 24,32 | 13,95 | 12,24 | -96,69 | -413,84 | 132,86 | -661,88 | -48,67 | -94,83 | -3.419,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
